华为拟新发债40亿，具体情况如何?

　　通过境内发债，优化整体融资布局已成为华为的常规操作手段。

　　2021年开年以来，华为已两次出手发债，募集资金补充公司及子公司的营运资金。继1月29日发行第一期40亿中期票据后，华为拟再次发行今年第二期中期票据40亿元。

　　华为表示，预计各项业务未来保持稳定增长态势，资金支出也将进一步增加，中期票据募资将用于补充公司及下属子公司营运资金。

　　日前，华为常务董事、消费者业务CEO余承东在新手机发布会上，坦言2020年非常不平凡，好在全球合作伙伴和消费者支持，2020年华为活过来了。此前，华为经常在海外发债，2019年以来，华为开始尝试在国内发债，加上此次规模，国内发债金额将达到230亿元。

　　华为为何要发债券?为什么时间间隔这么短?

　　对于此次发行中票拟募资40亿元，华为在募集说明书中表示，预计公司各项业务未来保持稳定增长态势，资金支出也将进一步增加。公司本次拟发行40亿元中期票据，将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。这与此前第一期发行中票时的表述相同。

　　信息显示，华为主体评级和债项评级均为AAA，此次拟发行中票的主承销商为工商银行，联席主承销商国家开发银行。

　　据说明书中披露的华为的资本规模和股权结构显示，相比华为2003年成立时的初始注册资本32.68亿元，截至2020年12月9日，华为注册资本已增加至340.5亿元，其中华为工会委员会持股99.19%，任正非持股0.81%。

　　国内发债将达230亿，任正非曾给出3大理由：

　　此前，任正非对华为国内发债之事进行回应称，华为的资金比较宽裕，之所以发债：一是，必须在最好的情况下发债，增强社会了解和信任，不能到困难时再发债;二是，发债成本较低，低于4%，比较容易接受;三是，过去主要在西方银行融资，现在西方银行融资的管道慢慢不是很通畅，改换到国内银行融资。

　　华为发债怎么样?

　　据悉，经过联合资信评估有限公司评估，华为主体信用评级为AAA，债项评级AAA，主承销商为工商银行，联席主承销商国家开发银行，而1月中票联席主承销商为中国银行。

　　在华为中期票据募集说明书中，披露了华为的股权结构，截至2020年末，华为注册资本增加至340.5亿元，华为投资控股有限公司工会委员会持股99.19%，任正非持股0.81%，华为不存在实际控制人。

　　联合资信表示，近年来华为公司核心的运营商业务经营稳健，消费者及企业业务快速拓展，具备很强的整体盈利能力、现金获取能力和再投入能力;资产、权益规模持续增长，现金类资产充裕，债务负担较轻。

　　但整体而言，“公司主体偿债风险极低，本期中期票据的偿还能力极强，违约风险极低。”联合资信如此评价。

　　华为财政数据：

　　华为披露的财务数据显示，华为2017-2019年及2020年上半年，公司合并口径实现营业收入5984.80亿元、7151.92亿元、8496.46亿元和4506.56亿元，同比分别增长15.52%、19.50%、18.80%和13.65%，2017-2019年年均复合增长率达19.15%。

　　随着公司各项业务规模不断扩大，营业成本及研发支出也相应增长，2017-2019年及2020年上半年，公司合并口径经营活动现金支出分别为6255.38亿元、7782.38亿元、9393.46亿元和5223.76亿元，研发支出分别为896.66亿元、1,014.75亿元、1,314.66亿元和672.08亿元。

　　目前华为主要业务有三类，包括运营商业务(为全球电信运营商客户提供系列产品)、企业业务(云、大数据等ICT基础设施)和消费者业务(智能手机、平板电脑、可穿戴等产品)。

　　截至2020年6月末，消费者业务、运营商业务和企业业务应收分别为2539亿元，1590亿元和364亿元，分别占营收比重为56.34%、35.28%和8.08%。

　　数据显示，2017～2019年末及2020年一季度末，华为的货币资金余额分别为 1573亿元、1841亿元、2510亿元和2407亿元。2019年末货币资金较2018年末增加669亿元，增幅为36.35%，华为表示，主要因为公司基于流动性管理需要，持有的货币资金随业务规模增长，保障业务需求。2017～2019年末及2020年一季度末，华为的资产负债率分别为65.24%、64.99%、65.20%和62.88%，呈现小幅波动趋势，相对稳定。

　　对比华为境内已发行的境外美元债和国内债券，国内的债券融资成本确实低很多，4只美元债中有3只融资成本超过4%，而国内债券中没有一只债券成本超过4%，最低的达到3.09%。

　　实际上，华为的财务报表显示，该公司账上现金流历来非常充裕。

　　华为发债发行时间是何时?

　　华为投资控股有限公司(简称“华为”)将发行今年第二只中期票据，计划发行40亿元，期限为3年，发行日期3月3日至4日。

　　对于偿债预计，联合资信称，华为EBITDA及经营活动现金流量净额对全部债务的保障能力强，对本期中期票据保障程度高。未来，虽然外部环境的不确定性为公司业绩持续增长带来一定压力，但公司凭借多年的技术积累和在行业中的领军地位，联合资信认为公司有望持续分享来自于技术和应用积累所带来的市场红利，继续保持良好的经营和财务表现，整体抗风险能力极强。

　　公开资料显示，华为是100%由员工持有的民营企业。股东为华为投资控股有限公司工会委员会和任正非。公司通过工会实行员工持股计划，截至2019年末，员工持股计划参与人数为104572人，参与人均为公司员工。主营业务包括运营商业务、企业业务和消费者业务三个分部。

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